תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי
קרן סל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
53,720.00 -1.58%
טווח 52 שבועות
55430.00
44680.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪643 מיליון - הגדולה מבין 30 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 6 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪643 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.16%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.16%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 28.1 19'
24.5 20'
23.3 21'
-29.1 22'
29.6 23'
18.3 24'
13.4 25'
13.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -0.4 | -6.9 | 12.5 | 7.1 | 1.2 | -2.6 | 1.0 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 1.8 | -2.8 | -9.1 | -0.6 | 8.6 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | -1.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | -4.0 | 3.2 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 5.4 | -2.6 |
| 2023'23 | 8.5 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 5.0 | 5.6 | -2.9 | -5.8 | -4.2 | 10.3 | 7.0 |
| 2022'22 | -11.7 | -0.6 | 5.1 | -9.7 | -3.2 | -9.8 | 10.9 | -3.4 | -9.4 | 5.5 | 0.7 | -5.4 |
| 2021'21 | 1.0 | 3.6 | 0.9 | 6.7 | -1.6 | 3.2 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 4.9 | 0.4 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -32.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 29.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 33.99% | |
| 02 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 33.07% | |
| 03 | תכלית סל RUSSELL 2000 ממ TCH.F39 | 32.95% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 6 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת, 14 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +8.49%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח -2.44%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -10.39%
עלות 0.02% · ₪10 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +2.33%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.01%
קסם ETF משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.01%
קסם ETF משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח +15.44%
עלות 0.02% · ₪113 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי?
מספר הקרן הוא 1145242. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.