תכלית סל משולבת מניות ארהב חודשי

Q: מה דמי הניהול של תכלית סל משולבת מניות ארהב חודשי?

דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של תכלית סל משולבת מניות ארהב חודשי?

מספר הקרן הוא 1144518. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי NASDAQ 100

שינוי יומי · 11/08

+0.00%

מחיר סגירה 44,300.00

37520.00 44550.00

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.03%

0.00% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.02% היקרה 0.83%

מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+11.93%

מתחילת השנה +10.67% 3 שנים +42.63% 5 שנים +60.16%

שווי נכסים

₪159 מיליון

מקום 6 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪661 מיליון

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018

מה זו הקרן?

תכלית סל משולבת מניות ארהב חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪159 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 6 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןמיטב

מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR

מטבע בסיסUSD

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2018

חשיפה למניותעד 120%

חשיפה למט"חעד 120%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +11.93%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+11.93%

תכלית סל משולבת מניות ארהב חודשי

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

20.6

19'

19.2

20'

20.6

21'

-15.9

22'

37.3

23'

21.1

24'

1.1

25'

10.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	-0.6	-6.4	7.1	2.7	5.4	0.1	1.7
2025'25	0.2	-3.2	-0.9	-6.0	4.9	0.5	4.0	0.9	1.8	2.0	-0.5	-2.2
2024'24	1.7	1.4	6.8	-2.8	2.2	5.6	1.9	-2.2	3.3	1.3	3.3	-2.7
2023'23	6.8	6.0	-1.1	1.9	5.9	4.6	5.3	0.2	-4.6	0.7	2.2	5.1
2022'22	-8.8	0.4	4.2	-5.2	-2.8	-5.1	8.7	-4.9	-2.9	4.8	-1.5	-2.7
2021'21	5.6	1.6	2.4	4.1	-1.7	4.1	0.9	1.3	-2.6	3.6	-1.2	1.0

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 15.9%.

כמה היא עולה?

0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.00%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.03%

להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

קרנות99.9%

פיקדונות ומזומן0.1%

חשיפה למט"ח99.9%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026

#	שם	משקל
01	תכלית סלSP500 TCH.F76	33.98%
02	תכלית סלNDX 100 TCH.F77	33.08%
03	תכלית סלRUSSELL 2000 TCH.F131	32.84%
04	פיקדון בבנק מסוים	0.11%
05	פיקדון בבנק מסוים	-0.01%
06	פיקדון בבנק מסוים	0.00%