קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי Nasdaq Biotechnology
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 5,563.59
3667.18 5580.73
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.43%
0.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+51.71%
מתחילת השנה +19.44% 3 שנים +59.33% 5 שנים +18.22%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 78 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Nasdaq Biotechnology במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבNasdaq Biotechnology - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +51.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+51.71%
קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.0 21'
-15.2 22'
3.5 23'
-4.1 24'
29.9 25'
19.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | 1.3 | -2.7 | 0.1 | 2.3 | 9.5 | 0.1 | 4.1 | ||||
| 2025'25 | 5.4 | -2.0 | -5.0 | -1.8 | -0.7 | 1.3 | 5.3 | 4.9 | 4.1 | 8.4 | 9.6 | -1.9 |
| 2024'24 | -0.5 | 0.9 | -0.1 | -6.0 | 5.1 | 3.9 | 5.9 | 0.6 | -2.4 | -2.7 | -0.3 | -7.4 |
| 2023'23 | 3.6 | -6.8 | -0.1 | 2.1 | -2.1 | -0.9 | 2.1 | -0.4 | -3.6 | -7.1 | 4.6 | 13.8 |
| 2022'22 | -12.9 | -4.3 | 4.1 | -7.9 | -4.0 | 0.4 | 4.5 | -1.9 | -2.4 | 8.4 | 5.7 | -3.8 |
| 2021'21 | 5.9 | -2.1 | -4.4 | 2.9 | -2.5 | 8.5 | -0.1 | 3.9 | -4.9 | -1.7 | -4.2 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -39.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 15.2%.
כמה היא עולה?
0.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪43 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.43%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.9%
פיקדונות ומזומן12.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 83.57% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 43.08% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 13.99% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 13.99% | |
| 05 | מקמ 916 מקמ916 | 10.73% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 10.17% | |
| 07 | מקמ 1116 מקמ1116 | 5.40% | |
| 08 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 4.00% | |
| 09 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 3.33% | |
| 10 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.43%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.43%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.43%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.43%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.41%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.40%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5131206. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.