קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי Nasdaq Biotechnology
מחיר · 23/09
5,695.90 +0.00%
טווח 52 שבועות
6015.48
3858.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.43% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
מדד עוקב
Nasdaq Biotechnology
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Nasdaq Biotechnology במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבNasdaq Biotechnology - NTR
שווי נכסים (מקום 71 מבין 116 הקרנות בקטגוריה)₪21 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.43%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +43.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+43.65%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.0 21'
-15.2 22'
3.5 23'
-4.1 24'
29.9 25'
22.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | 1.3 | -2.7 | 0.1 | 2.3 | 9.5 | 0.1 | 8.3 | -1.6 | |||
| 2025'25 | 5.4 | -2.0 | -5.0 | -1.8 | -0.7 | 1.3 | 5.3 | 4.9 | 4.1 | 8.4 | 9.6 | -1.9 |
| 2024'24 | -0.5 | 0.9 | -0.1 | -6.0 | 5.1 | 3.9 | 5.9 | 0.6 | -2.4 | -2.7 | -0.3 | -7.4 |
| 2023'23 | 3.6 | -6.8 | -0.1 | 2.1 | -2.1 | -0.9 | 2.1 | -0.4 | -3.6 | -7.1 | 4.6 | 13.8 |
| 2022'22 | -12.9 | -4.3 | 4.1 | -7.9 | -4.0 | 0.4 | 4.5 | -1.9 | -2.4 | 8.4 | 5.7 | -3.8 |
| 2021'21 | 5.9 | -2.1 | -4.4 | 2.9 | -2.5 | 8.5 | -0.1 | 3.9 | -4.9 | -1.7 | -4.2 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 15.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 83.57% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 43.08% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 13.99% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 13.99% | |
| 05 | מקמ 916 מקמ916 | 10.73% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 10.17% | |
| 07 | מקמ 1116 מקמ1116 | 5.40% | |
| 08 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 4.00% | |
| 09 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 3.33% | |
| 10 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNBI | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.9%
פיקדונות ומזומן12.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 115 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, 12 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.41%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.40%
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו -1.04%
עלות 0.13% · ₪5 מיליון זולה ב-0.30%
הראל מחקה S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה S&P North American Expanded Technology Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.15%
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 11
לכל 116 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5131206. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.