קסם MSCI India (!) ETF
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI INDIA
מחיר · 22/09
7,213.00 -0.51%
טווח 52 שבועות
9283.00
6783.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.03% מול הקרנות על המדד
1.23%
0
מדד עוקב
MSCI India
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם MSCI India (!) ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI INDIA במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪386 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI INDIA - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪386 מיליון
מטבע בסיסINR
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -20.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-20.71%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם MSCI India (!) ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.7 19'
4.9 20'
21.7 21'
3.0 22'
23.6 23'
8.2 24'
-10.8 25'
-17.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -7.7 | 3.2 | -13.9 | 0.9 | -5.8 | 7.5 | 4.0 | -1.8 | -3.8 | |||
| 2025'25 | -6.2 | -5.5 | 10.5 | 2.5 | -1.1 | -0.9 | -5.7 | -4.5 | -0.3 | 3.2 | 0.1 | -2.4 |
| 2024'24 | 2.7 | 0.9 | 4.2 | 3.6 | -0.3 | 8.6 | 2.8 | -2.1 | 4.1 | -8.4 | -3.8 | -3.2 |
| 2023'23 | -4.1 | 0.6 | -2.8 | 7.0 | 4.5 | 4.7 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | -1.4 | 5.3 |
| 2022'22 | 1.3 | -2.3 | 1.6 | 3.4 | -6.6 | -3.2 | 6.1 | 2.5 | -1.6 | 2.6 | 2.8 | -3.0 |
| 2021'21 | 1.3 | 5.5 | 4.1 | -3.4 | 7.5 | 0.0 | 0.1 | 10.1 | 0.4 | -1.5 | -4.5 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 10.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 M1IN | 32.27% | |
| 02 | F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 26.91% | |
| 03 | S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 M1IN | 24.14% | |
| 04 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 17.25% | |
| 05 | F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 17.06% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 15.52% | |
| 07 | S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 M1IN | 15.29% | |
| 08 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.78% | |
| 09 | מקמ 916 מקמ916 | 13.31% | |
| 10 | מקמ 616 מקמ616 | 13.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 68 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ74.9%
אג"ח קונצרני24.1%
פיקדונות ומזומן5.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI India (!) ETF?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI India (!) ETF?
מספר הקרן הוא 1145747. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MSCI India (!) ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF MSCI India?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF MSCI India היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.03% מול 0.58%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.