קסם KTF Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי Indxx US Infrastructure
מחיר · 23/09
205.01 +0.00%
טווח 52 שבועות
230.77
165.17
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.68%
0
קטגוריה
Utilities
השוואת 6 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Indxx US Infrastructure, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪149 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבIndxx US Infrastructure
שווי נכסים (הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪149 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+22.10%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.2 22'
17.1 23'
25.6 24'
21.8 25'
15.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 11.1 | 7.7 | -5.9 | 13.1 | -1.1 | -0.4 | -4.7 | -0.6 | -2.7 | |||
| 2025'25 | 3.1 | -5.6 | -4.9 | -1.2 | 9.5 | 5.2 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 1.6 |
| 2024'24 | -1.3 | 4.8 | 3.7 | -3.9 | 9.9 | -1.4 | 5.3 | -1.3 | 9.2 | -0.5 | 8.0 | -7.8 |
| 2023'23 | 6.3 | -1.0 | -4.6 | -1.9 | -1.9 | 10.1 | 5.8 | -1.8 | -4.1 | -4.2 | 5.9 | 9.0 |
| 2022'22 | -5.7 | 3.1 | 4.9 | -6.7 | 2.4 | -8.9 | 9.4 | -0.5 | -9.9 | 9.3 | 6.2 | -5.1 |
| 2021'21 | 5.6 | -2.9 | 4.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IUSINFI | 65.14% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 23.36% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 20.27% | |
| 04 | מקמ 816 מקמ816 | 15.96% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.78% | |
| 06 | מקמ 1016 מקמ1016 | 10.57% | |
| 07 | מקמ 517 מקמ517 | 8.30% | |
| 08 | Collateral | -8.30% | |
| 09 | מקמ 916 מקמ916 | 6.37% | |
| 10 | S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IUSINFI | 5.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.4%
פיקדונות ומזומן5.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית Utilities, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח -4.70%
עלות 0.48% · ₪90 מיליון זולה ב-0.05%
תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח -4.51%
עלות 0.63% · ₪64 מיליון
אי.בי.אי. מחקה S&P U.S. Power Infrastructure מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.67% · ₪0 מיליון
קסם KTF MarketVector תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.68% · ₪0 מיליון
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.68% · ₪5 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Utilities ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5133434. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.