קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי Indxx USD Disruptive Technologies Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 153.38
124.31 161.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.53%
מתחילת השנה +6.43% 3 שנים +31.13% 5 שנים -4.98%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪448 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Indxx USD Disruptive Technologies Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.53%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.53%
קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 24.7 19'
40.2 20'
2.2 21'
-34.0 22'
24.5 23'
9.9 24'
2.4 25'
6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.0 | -2.8 | -5.5 | 3.7 | 11.7 | -3.1 | 0.8 | 5.7 | ||||
| 2025'25 | 5.2 | -6.7 | -6.2 | 1.1 | 7.3 | 5.5 | -0.9 | 4.0 | 1.5 | -0.7 | -4.8 | -1.8 |
| 2024'24 | -4.2 | 3.3 | 0.7 | -5.5 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | -0.1 | 2.6 | -2.3 | 9.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 10.3 | -2.1 | 0.6 | -2.0 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | -5.8 | -5.7 | -9.3 | 16.3 | 9.3 |
| 2022'22 | -10.0 | -3.9 | 3.1 | -10.9 | -6.8 | -9.3 | 11.0 | -3.8 | -8.4 | 4.8 | 2.2 | -6.3 |
| 2021'21 | 3.2 | -2.9 | -2.9 | 5.3 | -3.6 | 6.0 | 0.5 | 1.7 | -5.3 | 8.0 | -7.0 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 34.0%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית Technology הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.0%
פיקדונות ומזומן2.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IDTECUS | 96.58% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 30.04% | |
| 03 | מקמ 916 מקמ916 | 17.86% | |
| 04 | מקמ 816 מקמ816 | 13.79% | |
| 05 | מקמ 726 מקמ726 | 8.98% | |
| 06 | מקמ 417 מקמ417 | 8.75% | |
| 07 | Collateral | -8.48% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 7.97% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 7.57% | |
| 10 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -3.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית Technology גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.72%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.72%
קסם KTF TipRanks US Software iNDEX מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.48% · ₪1 מיליון זולה ב-0.25%
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.01%
עלות 0.52% · ₪181 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 12
הראל סל S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח -8.43%
עלות 0.53% · ₪228 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 15
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח +19.39%
עלות 0.53% · ₪251 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 16
לכל 19 הקרנות בקטגוריית Technology ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127857. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.