קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
שינוי יומי · 12/08
-0.02%
מחיר סגירה 1,334.75
1257.90 1339.80
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.17%
0.10% ניהול + 0.05% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.12% היקרה 0.28%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.11%
מתחילת השנה +2.91% 3 שנים +14.44%
שווי נכסים
₪171 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪341 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪171 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 13 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.11%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.11%
קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.2 24'
6.8 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 1.0 | -2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 1.2 | -0.4 | 1.9 | -0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | -1.5 | 1.2 | -0.5 | -1.2 | -0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | -0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.7 |
| 2023'23 | -0.3 | 1.4 | -0.1 | -0.0 | -1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.5%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪17 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית ריבית קבועה - בינוני הוא 0.20%, והזולה שבהן גובה 0.12% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתי שקלי 0335 ממשק0335 | 29.83% | |
| 02 | ממשלתי שקלי 0432 ממשק0432 | 26.96% | |
| 03 | ממשלתי שקלי 0229 ממשק0229 | 8.68% | |
| 04 | ממשלתי שקלי 0330 ממשק0330 | 8.41% | |
| 05 | ממשלתי שקלי 0928 ממשק0928 | 8.37% | |
| 06 | ממשלתי שקלי 0829 ממשק0829 | 6.84% | |
| 07 | ממשלתי שקלי 0728 ממשק0728 | 4.89% | |
| 08 | ממשלתי שקלי 0927 ממשק0927 | 3.34% | |
| 09 | ממשלתי שקלי 0731 ממשק0731 | 2.70% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית ריבית קבועה - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5 +5.31%
עלות 0.12% · ₪225 מיליון זולה ב-0.05%
מור מחקה תל גוב- שקלי 2-5 +5.21%
עלות 0.17% · ₪30 מיליון
קסם KTF תל גוב- שקלי 2-5 +5.23%
עלות 0.17% · ₪110 מיליון
תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5 +5.27%
עלות 0.18% · ₪341 מיליון גדולה פי 2
קסם ETF תל גוב- שקלי 2-5 +5.15%
עלות 0.22% · ₪75 מיליון
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5 +5.17%
עלות 0.22% · ₪54 מיליון
לכל 10 הקרנות בקטגוריית ריבית קבועה - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע?
דמי הניהול הם 0.10%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע?
מספר הקרן הוא 1192392. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.