קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet שקלי 2027
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,191.66
1134.59 1192.30
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 33 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.03%
מתחילת השנה +2.77%
שווי נכסים
₪76 מיליון
מקום 53 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet שקלי 2027. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪76 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 19 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet שקלי 2027
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.03%
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | -0.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל הנפק אגח יז HRIS.B17 | 7.51% | |
| 02 | ישראל קנדה אגח ז ISCN.B7 | 7.51% | |
| 03 | אקרו אגח א ACRO.B1 | 7.51% | |
| 04 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 7.51% | |
| 05 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 7.50% | |
| 06 | אפי נכסים אגח יב AFPR.B12 | 7.49% | |
| 07 | דור אלון אגח ז DRAL.B7 | 7.49% | |
| 08 | פרטנר אגח ז PTNR.B7 | 7.48% | |
| 09 | פתאל אירופה אגח ג FTEU.B3 | 7.48% | |
| 10 | הראל הנפקות אגח יא HRIS.B11 | 6.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 33 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 3
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 3
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 3
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 2
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027?
מספר הקרן הוא 5138573. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.