קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס Bullet צמוד 2027
מחיר · 24/09
1,225.24 +0.00%
טווח 52 שבועות
1227.29
1172.35
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 108 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet צמוד 2027. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪216 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 27 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet צמוד 2027
שווי נכסים (מקום 44 מבין 108 הקרנות בקטגוריה)₪216 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.10%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.7 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 5.03% | |
| 02 | מגה אור אגח ז MGOR.B7 | 5.01% | |
| 03 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 5.01% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 5.00% | |
| 05 | הכשרת הישוב אגח21 ILDC.B21 | 5.00% | |
| 06 | מגוריט אגח ד MGRT.B4 | 5.00% | |
| 07 | מימון ישיר אגח ו DIFI.B6 | 5.00% | |
| 08 | מליסרון אגח טז MLSR.B16 | 5.00% | |
| 09 | מקורות אגח10 MKR.B10 | 5.00% | |
| 10 | אלרוב נדלן אג"ח ו ALRP.B6 | 4.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 107 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 41 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.77%
עלות 0.00% · ₪504 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 2
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.24%
עלות 0.00% · ₪135 מיליון זולה ב-0.23%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +5.75%
עלות 0.00% · ₪15 מיליון זולה ב-0.23%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.63%
עלות 0.00% · ₪417 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 2
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.33%
עלות 0.00% · ₪22 מיליון זולה ב-0.23%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.61%
עלות 0.00% · ₪91 מיליון זולה ב-0.23%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027?
מספר הקרן הוא 5138581. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.