קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet צמוד 2026
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,193.39
1142.50 1193.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 69 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.37%
מתחילת השנה +2.95%
שווי נכסים
₪24 מיליון
מקום 98 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet צמוד 2026. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 20 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet צמוד 2026
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.37%
קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.4 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.5%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 27.52% | |
| 02 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 6.97% | |
| 03 | מז טפ הנפק אגח49 MZIS.B49 | 6.97% | |
| 04 | אפי נכסים אגח ח AFPR.B8 | 6.93% | |
| 05 | מזרחי טפ הנפק אגח61 MZIS.B61 | 6.93% | |
| 06 | מבנה אגח כג MVNE.B23 | 6.92% | |
| 07 | מגוריט אגח ה MGRT.B5 | 6.29% | |
| 08 | פניקס הון אחג ה PNCP.B5 | 6.10% | |
| 09 | מגוריט אגח ו MGRT.B6 | 4.70% | |
| 10 | הראל הנפקות אגח י HRIS.B10 | 4.35% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 69 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 10
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 21
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 5
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.28%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 17
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 3
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026?
מספר הקרן הוא 5138557. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.