קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5105846. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · קסם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 142.07

136.64 142.71

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.71%

0.68% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.04% היקרה 1.18%

מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+3.95%

מתחילת השנה +1.73% 3 שנים +19.21% 5 שנים +19.12%

שווי נכסים

₪828 מיליון

מקום 2 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪850 מיליון

מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2005

מה זו הקרן?

קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪828 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.

מנהל הקרןקסם

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2005

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +3.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.

ביצועים

1Y+3.95%

קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.3

15'

1.6

16'

3.8

17'

-1.6

18'

6.3

19'

2.4

20'

6.0

21'

-5.1

22'

6.5

23'

8.3

24'

5.0

25'

1.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.5	-0.3	0.8	0.8	0.5	-0.4	0.3
2025'25	0.4	0.6	-1.1	0.9	0.3	1.4	-0.1	0.8	0.5	0.9	-0.0	0.4
2024'24	0.7	0.8	0.9	0.1	0.0	0.3	0.6	1.1	0.6	0.7	1.2	0.9
2023'23	1.1	-2.3	1.0	0.9	1.2	0.4	0.9	0.3	-0.2	-2.4	3.6	2.1
2022'22	-1.0	-0.4	-0.0	-0.3	-1.7	0.2	0.9	-0.8	-1.4	-0.3	0.1	-0.4
2021'21	0.4	0.4	0.9	0.6	0.8	0.4	0.2	0.9	0.3	0.4	0.1	0.4

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.

כמה היא עולה?

0.71% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪71 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.68%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.71%

להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני69.2%

אג"ח ממשלתי ומק"מ21.6%

קרנות6.7%

פיקדונות ומזומן2.5%

חשיפה למט"ח1.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	7.19%
02	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	5.49%
03	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	3.15%
04	פיקדון בבנק מסוים	2.53%
05	ממשל שקלית0347 GOI0347	1.85%
06	ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537	1.56%
07	MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80	1.37%
08	נכסים ובנין אגח י PTBL.B10	1.35%
09	ישפרו אגח א ISPR.B1	1.29%
10	קסם KTF אינ אג"ח תשו100 KSM IS 100	1.28%