קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 199.06
192.35 199.69
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.91%
0.87% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.47%
מתחילת השנה +1.70% 3 שנים +16.23% 5 שנים +16.87%
שווי נכסים
₪130 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪130 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.91% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.47%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+3.47%
קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.9 15'
3.8 16'
4.7 17'
-1.9 18'
7.5 19'
1.4 20'
6.1 21'
-3.7 22'
5.1 23'
6.9 24'
4.6 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -1.9 | 2.7 | 1.5 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -1.7 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.7%.
כמה היא עולה?
0.91% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪91 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני81.1%
קרנות9.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.0%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם ETF תלבונד-שקלי5-15 KSM.F207 | 3.08% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.74% | |
| 03 | רבוע נדלן אגח י BSLR.B10 | 2.09% | |
| 04 | מליסרון אגח יח MLSR.B18 | 1.98% | |
| 05 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 1.91% | |
| 06 | הכשרת הישוב אגח21 ILDC.B21 | 1.88% | |
| 07 | הראל סל תלבונד-גלובל HRL.F301 | 1.63% | |
| 08 | רני צים אגח ד RANI.B4 | 1.59% | |
| 09 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.57% | |
| 10 | פריורטק אגח ב PRTC.B2 | 1.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 141 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 22 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.34%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.32%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.32%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.29%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.28%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
דמי הניהול הם 0.87% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.91% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
מספר הקרן הוא 5114228. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.