פרופאונד מנייתית
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 723.21
553.73 819.86
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.90%
1.85% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.88%
מיקום בין 64 הקרנות בקטגוריה · 49 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+30.61%
מתחילת השנה +9.31% 3 שנים +155.01% 5 שנים +158.75%
שווי נכסים
₪748 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 64 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.66 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
פרופאונד מנייתית היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪748 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.90% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסמניות כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +30.61%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.32%.
ביצועים
1Y+30.61%
פרופאונד מנייתית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 13.5 15'
24.6 16'
9.5 17'
-3.0 18'
38.6 19'
22.2 20'
39.9 21'
-25.6 22'
12.8 23'
43.6 24'
55.6 25'
9.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.5 | 3.5 | -4.3 | 10.0 | 5.8 | -10.1 | -1.4 | -0.6 | ||||
| 2025'25 | 5.8 | 4.7 | -4.3 | 4.0 | 8.1 | 12.2 | 2.2 | -0.2 | 3.8 | 3.0 | 1.5 | 5.3 |
| 2024'24 | 0.6 | 7.8 | 2.7 | -1.3 | -0.0 | -4.0 | 3.1 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 7.4 | 8.7 |
| 2023'23 | 1.4 | -6.2 | -0.3 | 2.7 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | -0.7 | 1.7 | -10.7 | 6.3 | 7.5 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.3 | 0.2 | 0.0 | -8.1 | -3.5 | 4.2 | 3.9 | -10.2 | -1.6 | -2.3 | -8.3 |
| 2021'21 | -0.0 | 1.7 | 3.7 | 5.7 | 2.7 | -2.1 | -0.5 | 4.3 | 1.9 | 5.7 | 4.4 | 7.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -33.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.6%.
כמה היא עולה?
1.90% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪190 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.90%
להשוואה: חציון העלות ב-64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap הוא 1.73%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות79.0%
קרנות12.5%
פיקדונות ומזומן5.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.7%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דוראל אנרגיה DORL | 7.37% | |
| 02 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 6.77% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 5.66% | |
| 04 | נקסט ויז'ן NXSN | 3.84% | |
| 05 | טאואר TSEM | 3.36% | |
| 06 | נאוויטס פטרו יהש NVPT | 3.24% | |
| 07 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 3.04% | |
| 08 | שפיר הנדסה SPEN | 2.91% | |
| 09 | קווליטאו QLTU | 2.89% | |
| 10 | תורפז תעשיות TRPZ | 2.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 69 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 49 קרנות בקטגוריית מניות All Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +33.49%
עלות 0.53% · ₪18 מיליון זולה ב-1.37%
הראל ספיר מניות +33.06%
עלות 0.63% · ₪107 מיליון זולה ב-1.27%
אי.בי.אי. מניות ערך —
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-1.15%
אילים מניות ישראל +2.60%
עלות 0.82% · ₪20 מיליון זולה ב-1.08%
מיטב מניות LONG RUN +40.33%
עלות 0.83% · ₪415 מיליון זולה ב-1.07%
איילון תיק מניות כשרה +25.07%
עלות 0.84% · ₪135 מיליון זולה ב-1.06%
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד מנייתית?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.90% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד מנייתית?
מספר הקרן הוא 5119854. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.