פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
104.06 +0.00%
טווח 52 שבועות
104.96
99.77
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
0.93%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
השוואת 20 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 17 מבין 20 הקרנות בקטגוריה)₪24 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +2.84%.
ביצועים
מאז הקמה+4.06%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 1.6 | 1.5 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 6.74% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 5.68% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.02% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.99% | |
| 05 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 3.09% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 2.68% | |
| 07 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 1.79% | |
| 08 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 1.78% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 1.46% | |
| 10 | תכלית סל כש תלבונדתשו צמו TCH.FK1 | 1.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 183 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.2%
קרנות13.6%
מניות6.7%
פיקדונות ומזומן5.7%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.41%
עלות 0.57% · ₪252 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 11
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.28%
עלות 0.60% · ₪272 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 12
מגדל (!) 10/90 +5.34%
עלות 0.64% · ₪396 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 17
קסם אקטיב (!) אג"ח +10% +5.58%
עלות 0.74% · ₪112 מיליון גדולה פי 5
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +5.69%
עלות 0.74% · ₪781 מיליון גדולה פי 33
הראל (!) 10/90 פלטינום +1.76%
עלות 0.74% · ₪77 מיליון גדולה פי 3
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10%?
מספר הקרן הוא 5141049. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.