פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
112.94 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.58
110.79
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 26 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪47 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.86%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.96%.
ביצועים
1Y+1.86%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 25'
1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | |
| 2025'25 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 8.00% | |
| 02 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 5.05% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.03% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 3.50% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.16% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.56% | |
| 07 | MTFסל תלבונד תשו צמודות MTF.F12 | 2.07% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.02% | |
| 09 | תכלית סל תלבונד תשו ש TCH.F64 | 1.76% | |
| 10 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 174 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.7%
קרנות10.8%
פיקדונות ומזומן2.6%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +1.14%
עלות 0.04% · ₪180 מיליון זולה ב-0.69%גדולה פי 4
הראל (!) נבחרת אג"ח +3.26%
עלות 0.62% · ₪117 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל (!) אג"ח Buy Side -1.25%
עלות 0.63% · ₪28 מיליון זולה ב-0.10%
פורטה (!) אג"ח כללי +2.76%
עלות 0.64% · ₪134 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 3
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +2.78%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5138219. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.