פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 114.23
108.79 114.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.88%
מתחילת השנה +2.52%
שווי נכסים
₪48 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪48 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.88%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+4.88%
פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.7%
קרנות10.8%
פיקדונות ומזומן2.6%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 8.00% | |
| 02 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 5.05% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.03% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 3.50% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.16% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.56% | |
| 07 | MTFסל תלבונד תשו צמודות MTF.F12 | 2.07% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.02% | |
| 09 | תכלית סל תלבונד תשו ש TCH.F64 | 1.76% | |
| 10 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 174 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.69%גדולה פי 4
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.11%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 3
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.10%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 3
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5138219. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.