פרופאונד אג"ח מדורגות (!)
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 124.33
118.41 124.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.89%
מתחילת השנה +2.76% 3 שנים +19.41% 5 שנים +18.77%
שווי נכסים
₪113 מיליון
מקום 22 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
פרופאונד אג"ח מדורגות (!) היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪113 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.89%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+4.89%
פרופאונד אג"ח מדורגות (!)
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.9 20'
5.7 21'
-5.8 22'
6.4 23'
8.2 24'
4.7 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.5 | -1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -2.4 | 3.1 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -1.8 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | -1.5 | -0.7 | -0.3 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.1%
קרנות9.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.0%
פיקדונות ומזומן3.1%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.53% | |
| 02 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 3.44% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד20 KSM.F18 | 3.28% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 3.13% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.95% | |
| 06 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.72% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.52% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.49% | |
| 09 | MTFסל תלבונד תשו צמודות MTF.F12 | 1.40% | |
| 10 | כלל הון אגח יד CLLC.B14 | 1.36% |
10 החזקות גדולות מתוך 175 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.27%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.25%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.25%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.22%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.21%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד אג"ח מדורגות (!)?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד אג"ח מדורגות (!)?
מספר הקרן הוא 5130414. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.