פינסה (!) תיק אג"ח
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.53
100.00 103.30
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.35%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪93 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
פינסה (!) תיק אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪93 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +1.35%.
ביצועים
מאז הקמה+2.53%
פינסה (!) תיק אג"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | 1.3 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.1 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.3%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.0%
פיקדונות ומזומן9.0%
קרנות8.7%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 9.19% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 8.04% | |
| 03 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 | 4.40% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.09% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.07% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 4.06% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.98% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | -3.92% | |
| 09 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 3.46% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 92 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.75%גדולה פי 2
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.17%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.17%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.17%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.16%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פינסה (!) תיק אג"ח?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של פינסה (!) תיק אג"ח?
מספר הקרן הוא 5141270. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.