פורצ'ן גמישה
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 319.73
246.70 332.49
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.84%
1.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 2.34%
מיקום בין 44 הקרנות בקטגוריה · 29 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+29.60%
מתחילת השנה +14.56% 3 שנים +99.83% 5 שנים +135.74%
שווי נכסים
₪173 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 44 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.25 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
פורצ'ן גמישה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית גמישות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪173 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.84% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +29.60%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +19.68%.
ביצועים
1Y+29.60%
פורצ'ן גמישה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.6 20'
28.8 21'
-13.7 22'
20.7 23'
27.5 24'
35.1 25'
14.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.1 | -1.1 | -3.7 | 9.7 | 5.1 | -2.2 | -3.6 | 2.6 | ||||
| 2025'25 | 4.2 | -1.6 | -4.8 | 2.2 | 7.8 | 10.7 | 3.3 | 0.5 | 4.0 | 4.2 | -1.7 | 2.5 |
| 2024'24 | 0.7 | 4.9 | 4.8 | -2.5 | 2.2 | -0.3 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 3.9 | 2.2 |
| 2023'23 | 5.5 | -1.5 | -0.5 | 0.2 | 5.2 | 2.1 | 7.5 | 0.7 | -1.3 | -6.8 | 4.3 | 4.4 |
| 2022'22 | 1.9 | 0.7 | 5.1 | -2.1 | -3.9 | -8.1 | 5.1 | -0.2 | -7.9 | 2.6 | -0.5 | -6.3 |
| 2021'21 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | -0.0 | 2.0 | 0.4 | 5.8 | 1.6 | 3.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.7%.
כמה היא עולה?
1.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪184 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.84%
להשוואה: חציון העלות ב-44 הקרנות בקטגוריית גמישות הוא 1.58%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות70.7%
קרנות18.1%
פיקדונות ומזומן7.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.8%
אג"ח קונצרני2.8%
חשיפה למט"ח40.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -18.05% | |
| 02 | F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 18.05% | |
| 03 | F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 15.61% | |
| 04 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 | 9.25% | |
| 05 | F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -7.80% | |
| 06 | F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -7.80% | |
| 07 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | -4.72% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 4.18% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | -3.93% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 3.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 148 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 29 קרנות בקטגוריית גמישות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל איתן +32.45%
עלות 0.04% · ₪429 מיליון זולה ב-1.80%גדולה פי 2
הראל לשם +3.47%
עלות 0.22% · ₪94 מיליון זולה ב-1.62%
קסם אקטיב ספיר גמישה +12.24%
עלות 0.24% · ₪110 מיליון זולה ב-1.60%
אי.בי.אי. גמישה +22.94%
עלות 0.94% · ₪40 מיליון זולה ב-0.90%
אינווסטור 360 גמישה +34.16%
עלות 0.94% · ₪383 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 2
פלקון תיק השקעות גמיש —
עלות 0.99% · ₪18 מיליון זולה ב-0.85%
לכל 44 הקרנות בקטגוריית גמישות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן גמישה?
דמי הניהול הם 1.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.84% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן גמישה?
מספר הקרן הוא 5129093. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.