פורטה מניות ישראל
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 387.22
300.52 431.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.84%
1.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.88%
מיקום בין 64 הקרנות בקטגוריה · 39 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+28.85%
מתחילת השנה +6.48% 3 שנים +132.75% 5 שנים +123.45%
שווי נכסים
₪574 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 64 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.66 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
פורטה מניות ישראל היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪574 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.84% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסמניות כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +28.85%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.32%.
ביצועים
1Y+28.85%
פורטה מניות ישראל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.3 18'
34.1 19'
12.3 20'
24.1 21'
-18.6 22'
10.0 23'
39.6 24'
51.6 25'
6.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.9 | 2.9 | -4.9 | 7.6 | 2.2 | -9.4 | 1.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 4.3 | 3.4 | -3.8 | 2.9 | 7.9 | 11.7 | 2.4 | -0.2 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
| 2024'24 | 0.5 | 6.3 | 2.8 | -2.3 | 1.1 | -0.5 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 8.7 |
| 2023'23 | 1.1 | -4.6 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 5.8 | -0.0 | 1.1 | -10.5 | 7.4 | 5.6 |
| 2022'22 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | -6.9 | -4.9 | 4.2 | 2.2 | -8.6 | 1.7 | -3.3 | -5.1 |
| 2021'21 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 0.0 | -2.1 | 0.7 | 0.7 | 3.8 | 1.5 | 3.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.6%.
כמה היא עולה?
1.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪184 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.84%
להשוואה: חציון העלות ב-64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap הוא 1.73%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות85.5%
קרנות13.3%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח6.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 8.72% | |
| 02 | הפניקס PHOE | 6.35% | |
| 03 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 5.88% | |
| 04 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 5.65% | |
| 05 | נאוויטס פטרו יהש NVPT | 3.76% | |
| 06 | קווליטאו QLTU | 3.20% | |
| 07 | סקופ מר 1 שח SCOP | 3.08% | |
| 08 | ביג BIG | 3.08% | |
| 09 | מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח MGDL | 3.03% | |
| 10 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 2.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 179 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 39 קרנות בקטגוריית מניות All Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +33.49%
עלות 0.53% · ₪18 מיליון זולה ב-1.31%
הראל ספיר מניות +33.06%
עלות 0.63% · ₪107 מיליון זולה ב-1.21%
אי.בי.אי. מניות ערך —
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-1.09%
אילים מניות ישראל +2.60%
עלות 0.82% · ₪20 מיליון זולה ב-1.02%
מיטב מניות LONG RUN +40.33%
עלות 0.83% · ₪415 מיליון זולה ב-1.01%
איילון תיק מניות כשרה +25.07%
עלות 0.84% · ₪135 מיליון זולה ב-1.00%
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה מניות ישראל?
דמי הניהול הם 1.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.84% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה מניות ישראל?
מספר הקרן הוא 5125018. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.