פורטה (!) אג"ח חברות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
155.49 +0.00%
טווח 52 שבועות
156.26
147.06
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.04% מול הקרנות בקטגוריה
1.57%
0
קטגוריה
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פורטה (!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪637 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.04% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 3 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪637 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.04%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.84%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.77%.
ביצועים
1Y+5.84%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פורטה (!) אג"ח חברות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.6 18'
10.4 19'
6.3 20'
9.4 21'
-6.5 22'
6.4 23'
12.1 24'
8.4 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -0.5 | -0.3 | 1.8 | 0.9 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.9 | 0.6 | -1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | -0.0 | 0.8 |
| 2024'24 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | -0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | -2.3 | 3.0 | 2.2 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | -2.5 | -0.4 | 1.2 | -0.3 | -2.1 | -0.3 | -0.6 | -1.0 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.32% | |
| 02 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 2.52% | |
| 03 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 1.92% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.80% | |
| 05 | קסם ETF תבונצ בנק ללCOCO KSM.F126 | 1.64% | |
| 06 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 1.37% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.35% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד צ בנק TCH.F138 | 1.33% | |
| 09 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.30% | |
| 10 | מליסרון אגח יז MLSR.B17 | 1.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 432 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני68.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.5%
קרנות11.1%
מניות6.1%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) קונצרני פלוס +6.37%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.41%
הראל (!) אג"ח תאגידים +3.36%
עלות 0.69% · ₪42 מיליון זולה ב-0.35%
מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10% +5.03%
עלות 0.73% · ₪514 מיליון זולה ב-0.31%
מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $ +12.72%
עלות 0.82% · ₪82 מיליון זולה ב-0.22%
מיטב (!) קונצרני פלוס +6.72%
עלות 0.82% · ₪134 מיליון זולה ב-0.22%
קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10% +5.70%
עלות 0.86% · ₪88 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה (!) אג"ח חברות?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.04% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה (!) אג"ח חברות?
מספר הקרן הוא 5125570. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.