סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5120704. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · סיגמא

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 146.34

140.04 146.78

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.80%

0.76% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.04% היקרה 1.18%

מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.36%

מתחילת השנה +2.75% 3 שנים +19.22% 5 שנים +17.68%

שווי נכסים

₪76 מיליון

מקום 21 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪850 מיליון

מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2014

מה זו הקרן?

סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪76 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.

מנהל הקרןסיגמא

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2014

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.36%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.

ביצועים

1Y+4.36%

סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

6.6

15'

3.2

16'

5.9

17'

-3.8

18'

7.8

19'

-0.4

20'

4.9

21'

-5.9

22'

5.6

23'

7.3

24'

5.6

25'

2.8

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	-0.7	0.4	0.6	0.7	0.7	0.2	0.0
2025'25	0.5	0.5	-0.3	0.8	0.6	1.2	0.3	0.7	0.3	0.8	-0.1	0.2
2024'24	0.7	0.6	0.7	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	0.6	0.6	0.9	0.9
2023'23	0.8	-2.1	0.6	1.0	1.1	0.4	1.1	0.5	-0.2	-1.9	2.6	1.6
2022'22	-1.1	-0.7	0.1	-0.3	-2.0	0.0	0.8	-0.7	-1.5	-0.4	0.0	-0.3
2021'21	0.1	0.3	0.8	0.4	0.6	0.5	0.1	0.7	0.2	0.4	0.2	0.4

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.9%.

כמה היא עולה?

0.80% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪80 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.76%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.80%

להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני84.2%

אג"ח ממשלתי ומק"מ8.6%

קרנות6.1%

פיקדונות ומזומן0.2%

חשיפה למט"ח8.7%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	MTFסל תל בונד צמודותA MTF.F79	5.86%
02	ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033	5.24%
03	נאייקס אגח א NYAX.B1	3.40%
04	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	3.40%
05	ווישור אגח א WESR.B1	3.17%
06	ג'י סיטי אגח יג GCT.B13	2.60%
07	אדמה אגח ב ADAMA.B2	2.50%
08	נאוויטס אגח ח NVPT.B8	2.41%
09	משק אנרגיה אגח ב MSKE.B2	2.36%
10	אורון קב אגח ג ORON.B3	2.31%