סיגמא (!) מודל דירוג פנימי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
672.56 +0.00%
טווח 52 שבועות
674.48
645.10
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.31% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪54 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.31% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 27 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪54 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.27%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.31%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y+4.31%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 15'
4.4 16'
5.7 17'
-4.2 18'
5.5 19'
-1.1 20'
4.0 21'
-6.2 22'
6.1 23'
7.6 24'
5.9 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | -0.0 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | -2.2 | 3.4 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | -2.0 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | -1.6 | -0.4 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 5.68% | |
| 02 | לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405 | 2.51% | |
| 03 | ישראכרט אגח ג-רמ ISCD.B3I | 2.28% | |
| 04 | פניקס הון אגח יב PNCP.B12 | 2.16% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.04% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.02% | |
| 07 | להב אגח ג LAHV.B3 | 2.00% | |
| 08 | אלוני חץ אגח טו ALHE.B15 | 1.91% | |
| 09 | אורון קב אגח ג ORON.B3 | 1.89% | |
| 10 | ג'נריישן קפיטל אגח ג GNRS.B3 | 1.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 126 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני96.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.0%
קרנות1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 35 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.74%גדולה פי 3
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.72%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.72%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון זולה ב-0.69%
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.68%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון זולה ב-0.62%גדולה פי 3
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא (!) מודל דירוג פנימי?
דמי הניהול הם 1.27% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.31% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא (!) מודל דירוג פנימי?
מספר הקרן הוא 5115506. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.