מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
126.70 +0.00%
טווח 52 שבועות
134.10
119.66
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.21%
0
קטגוריה
אג"ח חשופת מט"ח
השוואת 20 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪81 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסICE BofA US Corporate Index - GTR
שווי נכסים (מקום 8 מבין 20 הקרנות בקטגוריה)₪81 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -5.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.00%.
ביצועים
1Y-5.31%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
2.4 16'
-7.2 17'
8.2 18'
1.9 19'
0.2 20'
-0.2 21'
3.9 22'
12.3 23'
7.6 24'
-1.0 25'
-3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | 1.6 | -1.1 | -4.6 | -2.9 | 4.8 | 2.1 | -1.5 | 0.4 | |||
| 2025'25 | -0.4 | 0.4 | 4.7 | -2.0 | -1.7 | -1.4 | 1.0 | -0.5 | 0.7 | -0.7 | 1.0 | -1.9 |
| 2024'24 | 0.9 | -1.7 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | -1.4 | 2.8 | -0.5 | -0.7 | -1.1 |
| 2023'23 | 1.0 | 3.8 | -1.0 | 2.2 | 2.5 | -0.5 | 0.5 | 3.2 | -0.8 | 3.4 | -3.3 | 0.7 |
| 2022'22 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | 2.1 | -0.3 | 2.5 | -0.8 | -2.7 | 3.5 | -0.7 | 0.3 | 1.4 |
| 2021'21 | 2.0 | -0.2 | 1.9 | -1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | -0.1 | -1.7 | -0.9 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 1.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/28/26 B 0 28/07/ | 15.22% | |
| 02 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 5.24% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 3.80% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.07% | |
| 05 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 ISRELE 3.7 | 2.74% | |
| 06 | NETFLIX INC NFLX 5 3/8 11/15/29 NFLX 5.375 | 2.16% | |
| 07 | ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 1/4 11/01/29 AHTLN 4.25 | 2.14% | |
| 08 | HCA INC HCA 5 5/8 09/01/28 HCA 5.625 | 2.10% | |
| 09 | VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 QBRCN 5.7 | 2.07% | |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.871 03 LLOYDS 5.8 | 2.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 96 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.1%
מניות12.5%
קרנות1.6%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח94.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 19 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.18%
עלות 0.62% · ₪20 מיליון זולה ב-0.10%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.64%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.06%
עלות 0.79% · ₪57 מיליון
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.89%
עלות 0.79% · ₪107 מיליון
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.09%
עלות 0.82% · ₪46 מיליון
הראל (!) אג"ח עולמי -5.81%
עלות 0.82% · ₪51 מיליון
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5120902. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.