מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 124.46
117.62 133.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.78%
0.75% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-6.67%
מתחילת השנה -3.85% 3 שנים +2.06% 5 שנים +11.87%
שווי נכסים
₪17 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.67%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-6.67%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.7 19'
1.8 20'
-1.9 21'
5.0 22'
10.9 23'
5.7 24'
-1.7 25'
-3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.9 | 1.8 | -1.1 | -5.1 | -3.2 | 5.0 | 2.1 | -1.3 | ||||
| 2025'25 | -0.6 | 0.6 | 4.9 | -1.8 | -2.0 | -1.6 | 0.9 | -0.5 | 0.6 | -0.9 | 1.0 | -2.0 |
| 2024'24 | 0.5 | -1.9 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | -1.1 | 2.7 | -1.0 | -1.1 | -1.2 |
| 2023'23 | 0.4 | 4.0 | -1.1 | 2.3 | 2.5 | -0.7 | 0.4 | 3.3 | -0.6 | 3.6 | -3.7 | 0.3 |
| 2022'22 | 0.9 | -0.4 | -1.2 | 2.1 | -0.1 | 2.6 | -0.9 | -2.6 | 3.8 | -1.0 | -0.2 | 1.9 |
| 2021'21 | 2.0 | -0.5 | 1.5 | -1.6 | 0.4 | 1.0 | -0.0 | -0.9 | 0.0 | -1.9 | -1.0 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.7%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 1.9%.
כמה היא עולה?
0.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪78 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.78%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.0%
מניות8.5%
פיקדונות ומזומן1.1%
קרנות0.8%
חשיפה למט"ח95.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/28/26 B 0 28/07/ | 18.08% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 4.95% | |
| 03 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 3.80% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.53% | |
| 05 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 ISRELE 4.2 | 3.38% | |
| 06 | SP500 MIC EMIN FUTJun26 HWAM6 | 3.21% | |
| 07 | NETFLIX INC NFLX 5 3/8 11/15/29 NFLX 5.375 | 2.68% | |
| 08 | VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 QBRCN 5.7 | 2.01% | |
| 09 | AMDOCS LTD DOX 2.538 06/15/30 DOX 2.538 | 1.89% | |
| 10 | CENTENE CORP CNC 3 3/8 02/15/30 CNC 3.375 | 1.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 5
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון גדולה פי 6
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון גדולה פי 4
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון גדולה פי 3
הראל (!) אג"ח עולמי -6.50%
עלות 0.82% · ₪53 מיליון גדולה פי 3
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל?
מספר הקרן הוא 5127923. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.