מיטב תיק עד 15% מניות- אגד ישראלי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
125.24 +0.00%
טווח 52 שבועות
126.18
116.59
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.02% מול הקרנות בקטגוריה
0.02%
0
קטגוריה
אגד ישראלי
השוואת 23 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב תיק עד 15% מניות- אגד ישראלי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד ישראלי. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪127 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 8 מבין 23 הקרנות בקטגוריה)₪127 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.02%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.56%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.82%.
ביצועים
1Y+7.56%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב תיק עד 15% מניות- אגד ישראלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.0 22'
5.8 23'
7.8 24'
9.7 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | 0.1 | -0.7 | 1.9 | 1.3 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.6 | -0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | -0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | -0.7 | -2.0 | 2.8 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -2.0 | -0.4 | 1.5 | -0.2 | -2.3 | 0.5 | -0.3 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מיטב10/90 ESG MTV 10/90G | 20.09% | |
| 02 | מיטב) ! )נבחרת קונצרני MTV SLCCRP | 16.96% | |
| 03 | מיטב אג"ח MTV AGACH | 15.12% | |
| 04 | מיטב ממשלתי10% + MTV GOV10% | 13.55% | |
| 05 | מיטב אג"ח עד 4 שנים MTV BND4YR | 12.63% | |
| 06 | תכלית TTF תא125 TCL TA 125 | 5.87% | |
| 07 | מיטב קונצרני שקלי MTV NISCRP | 4.58% | |
| 08 | מיטב מדינה צמודה MTV CPIGOV | 3.20% | |
| 09 | תכליתSP500 TTF TCL SP500 | 2.52% | |
| 10 | מיטב נדל"ן - תשתיות MTV REALIN | 1.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.5%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח3.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 22 קרנות בקטגוריית אגד ישראלי, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות +7.11%
עלות 0.01% · ₪176 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות +10.67%
עלות 0.01% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי +3.80%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון
אי.בי.אי. ויינשטיין אגד ישראלי +9.30%
עלות 0.02% · ₪9 מיליון
אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות +6.29%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון
איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי +7.85%
עלות 0.02% · ₪75 מיליון
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב תיק עד 15% מניות- אגד ישראלי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב תיק עד 15% מניות- אגד ישראלי?
מספר הקרן הוא 5133822. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.