מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 121.35
116.73 121.88
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.89%
מתחילת השנה +1.92% 3 שנים +17.51%
שווי נכסים
₪18 מיליון
מקום 29 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.89%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+3.89%
מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 22'
4.8 23'
6.1 24'
5.9 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.9 | 2.5 | 1.5 |
| 2022'22 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.2%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני58.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ41.4%
קרנות0.2%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 8.74% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.12% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 6.45% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 6.26% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.87% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.35% | |
| 07 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.86% | |
| 08 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 2.74% | |
| 09 | פתאל אירו אגח ד FTEU.B4 | 2.66% | |
| 10 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 69 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.68%גדולה פי 10
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.10%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 7
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 2
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 7
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5134606. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.