מיטב ת"א 90 פי 3
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 78.39
78.39 145.99
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
1.55%
1.50% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-28.07%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 26 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
מיטב ת"א 90 פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.55% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -28.07%.
ביצועים
מאז הקמה-21.61%
מיטב ת"א 90 פי 3
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 12.2 | -8.9 | -14.5 | 29.1 | 12.8 | -32.1 | -4.4 | -12.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -46.3%.
כמה היא עולה?
1.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪155 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי נאמנות0.05%
שיעור הוספה0.25%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.55%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות300.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.2%
פיקדונות ומזומן15.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ת M606-90עתידי T96F | 261.81% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 28.37% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.31% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 8.90% | |
| 05 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.97% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.94% | |
| 07 | נופר אנרג'י NOFR | 1.31% | |
| 08 | דוראל אנרגיה DORL | 1.22% | |
| 09 | אנרג'יקס ENRG | 1.07% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 1.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 97 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.51%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 4
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.02%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון גדולה פי 14
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון גדולה פי 23
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 +145.68%
עלות 1.89% · ₪157 מיליון גדולה פי 21
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב ת"א 90 פי 3?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.55% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב ת"א 90 פי 3?
מספר הקרן הוא 5141437. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.