מיטב קונצרני שקלי פלוס
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 154.02
140.95 154.80
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.54% היקרה 1.12%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.27%
מתחילת השנה +4.38% 3 שנים +30.11% 5 שנים +29.05%
מה זו הקרן?
מיטב קונצרני שקלי פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי עם מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪213 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל בונד-לא צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.54%.
ביצועים
1Y+9.27%
מיטב קונצרני שקלי פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.1 17'
-1.4 18'
6.7 19'
2.3 20'
4.1 21'
-6.1 22'
7.2 23'
8.7 24'
11.1 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | 0.0 | -0.9 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | -0.9 | -0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 1.6 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | -0.9 | -1.5 | 3.5 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.3 | -0.6 | -1.3 | -0.1 | 0.7 | -0.8 | -1.4 | 0.3 | 0.3 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.54% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני71.6%
קרנות16.4%
מניות5.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.0%
פיקדונות ומזומן2.5%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם ETF תלבונד שA KSM.F219 | 7.49% | |
| 02 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 4.71% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 2.52% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.15% | |
| 05 | מור סל S&P500 ממ MORE.S2 | 2.01% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.81% | |
| 07 | דור אלון אגח ט DRAL.B9 | 1.24% | |
| 08 | מור סל (A4) ת"א125- MORE.S9 | 1.17% | |
| 09 | צרפתי אגח יד SRFT.B14 | 1.05% | |
| 10 | אפריקה מגורים אגח ו AFRE.B6 | 0.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 252 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל קונצרני שקלי + 10% +7.04%
עלות 0.54% · ₪90 מיליון זולה ב-0.18%
הראל שקלית קונצרני פלוס +11.74%
עלות 0.59% · ₪61 מיליון זולה ב-0.13%
מגדל בונד שקלי A ומעלה +10% +6.91%
עלות 0.63% · ₪14 מיליון זולה ב-0.09%
ילין לפידות קונצרני שקלי + 20% +8.03%
עלות 0.82% · ₪55 מיליון
קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10 +6.77%
עלות 1.12% · ₪6 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב קונצרני שקלי פלוס?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב קונצרני שקלי פלוס?
מספר הקרן הוא 5123146. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.