מיטב (!) קונצרני פלוס
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 233.85
217.35 234.54
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 1.57%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.59%
מתחילת השנה +3.53% 3 שנים +25.25% 5 שנים +30.58%
שווי נכסים
₪131 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.37 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
מיטב (!) קונצרני פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪131 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.59%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.25%.
ביצועים
1Y+7.59%
מיטב (!) קונצרני פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.4 15'
6.5 16'
3.2 17'
-2.9 18'
6.9 19'
4.7 20'
9.2 21'
-2.7 22'
6.6 23'
7.8 24'
9.3 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | -0.0 | -1.3 | 2.5 | 1.4 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | -1.5 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | -1.5 | 0.3 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.7%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה הוא 0.91%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני73.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.6%
קרנות6.5%
מניות5.1%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח102 POL.B102 | 5.12% | |
| 02 | צרפתי אגח יב SRFT.B12 | 3.46% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.29% | |
| 04 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 3.21% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.20% | |
| 06 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.84% | |
| 07 | סלקום אגח יא CEL.B11 | 2.79% | |
| 08 | פתאל אירופה אגח ג FTEU.B3 | 2.78% | |
| 09 | אזורים אגח13 AZRM.B13 | 2.51% | |
| 10 | מגדל הון אגח ז MGDF.B7 | 2.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 117 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) קונצרני פלוס +7.06%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.19%
הראל (!) אג"ח תאגידים +4.28%
עלות 0.69% · ₪40 מיליון זולה ב-0.13%
מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10% +5.73%
עלות 0.73% · ₪522 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 4
מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $ +15.36%
עלות 0.82% · ₪78 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10% +6.18%
עלות 0.86% · ₪89 מיליון
ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10% +7.01%
עלות 0.96% · ₪1.01 מיליארד גדולה פי 8
לכל 12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) קונצרני פלוס?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) קונצרני פלוס?
מספר הקרן הוא 5114640. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.