מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,118.96
1077.03 1118.96
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.15%
0.14% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 44 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.89%
מתחילת השנה +2.24%
שווי נכסים
₪3.00 מיליארד
מקום 26 בגודלה מבין 44 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
מיטב כספית שקלית ללא קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪3.00 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.15% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.89%.
ביצועים
1Y+3.89%
מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.1 24'
4.2 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.15% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪15 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.14%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.15%
להשוואה: חציון העלות ב-44 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.7%
פיקדונות ומזומן43.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 27.74% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 19.79% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 15.70% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 12.56% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 11.58% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 2.40% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 1.72% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 1.70% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 1.66% | |
| 10 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 1.65% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית כספית שקלית גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.15%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.14%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.12%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.11%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.11%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.10%
לכל 44 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב כספית שקלית ללא קונצרני?
דמי הניהול הם 0.14% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.15% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב כספית שקלית ללא קונצרני?
מספר הקרן הוא 5137690. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.