מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 142.85
135.92 143.08
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.77%
0.74% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.10%
מתחילת השנה +2.67% 3 שנים +17.56% 5 שנים +16.70%
שווי נכסים
₪174 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪174 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+5.10%
מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.2 19'
5.9 20'
3.0 21'
-4.6 22'
5.5 23'
6.0 24'
5.5 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -1.0 | 2.7 | 1.0 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.6 | -0.0 | -0.4 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | -1.4 | 0.1 | -0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.6%.
כמה היא עולה?
0.77% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪77 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.77%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.7%
קרנות0.6%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.30% | |
| 02 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 5.31% | |
| 03 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 4.11% | |
| 04 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 2.68% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.65% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 1.87% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.66% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.58% | |
| 10 | ביג אגח יב BIG.B12 | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 224 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.73%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.15%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.15%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.15%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.14%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת?
מספר הקרן הוא 5128632. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.