מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
142.42 +0.00%
טווח 52 שבועות
143.08
136.61
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.77% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 31 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪180 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 13 מבין 31 הקרנות בקטגוריה)₪180 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.77%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.36%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.14%.
ביצועים
1Y+4.36%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.2 19'
5.9 20'
3.0 21'
-4.6 22'
5.5 23'
6.0 24'
5.5 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -1.0 | 2.7 | 1.0 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.6 | -0.0 | -0.4 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | -1.4 | 0.1 | -0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.30% | |
| 02 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 5.31% | |
| 03 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 4.11% | |
| 04 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 2.68% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.65% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 1.87% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.66% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.58% | |
| 10 | ביג אגח יב BIG.B12 | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 224 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.7%
קרנות0.6%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.58%
עלות 0.04% · ₪183 מיליון זולה ב-0.73%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -7.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.15%
הראל (!) נבחרת אג"ח +4.43%
עלות 0.62% · ₪113 מיליון זולה ב-0.15%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪5 מיליון זולה ב-0.15%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +1.97%
עלות 0.63% · ₪32 מיליון זולה ב-0.14%
פורטה (!) אג"ח כללי +4.63%
עלות 0.64% · ₪133 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת?
מספר הקרן הוא 5128632. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.