מיטב (!) אג"ח קונצרני
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 140.58
135.58 141.01
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.69%
מתחילת השנה +1.91% 3 שנים +15.90% 5 שנים +17.15%
שווי נכסים
₪232 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
מיטב (!) אג"ח קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪232 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.69%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+3.69%
מיטב (!) אג"ח קונצרני
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.0 17'
0.3 18'
5.0 19'
3.5 20'
4.9 21'
-3.0 22'
5.7 23'
5.7 24'
4.9 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.9 | 2.3 | 1.1 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.4 | -0.0 | -0.1 | -1.3 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.4%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 5.68% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 5.65% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.39% | |
| 04 | פתאל אירופה אגח ג FTEU.B3 | 3.31% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.15% | |
| 06 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 2.93% | |
| 07 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.20% | |
| 08 | אזורים אגח13 AZRM.B13 | 2.10% | |
| 09 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 2.10% | |
| 10 | צרפתי אגח יב SRFT.B12 | 2.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 127 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.24%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.24%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.21%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.20%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אג"ח קונצרני?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אג"ח קונצרני?
מספר הקרן הוא 5123948. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.