מיטב (!) אג"ח קונצרני
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
140.22 +0.00%
טווח 52 שבועות
141.01
136.23
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב (!) אג"ח קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪231 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 17 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪231 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y+2.97%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב (!) אג"ח קונצרני
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.0 17'
0.3 18'
5.0 19'
3.5 20'
4.9 21'
-3.0 22'
5.7 23'
5.7 24'
4.9 25'
1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.9 | 2.3 | 1.1 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.4 | -0.0 | -0.1 | -1.3 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 5.68% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 5.65% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.39% | |
| 04 | פתאל אירופה אגח ג FTEU.B3 | 3.31% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.15% | |
| 06 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 2.93% | |
| 07 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.20% | |
| 08 | אזורים אגח13 AZRM.B13 | 2.10% | |
| 09 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 2.10% | |
| 10 | צרפתי אגח יב SRFT.B12 | 2.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 127 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.4%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.24%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.24%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון זולה ב-0.21%
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.20%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אג"ח קונצרני?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אג"ח קונצרני?
מספר הקרן הוא 5123948. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.