מיטב (!) אג"ח חברות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
198.35 +0.00%
טווח 52 שבועות
199.55
192.08
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.06% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב (!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪404 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.06% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 11 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪404 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.02%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.06%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y+3.34%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב (!) אג"ח חברות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.3 15'
3.8 16'
3.4 17'
-1.6 18'
5.6 19'
1.8 20'
5.2 21'
-6.3 22'
4.4 23'
7.3 24'
4.9 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -2.7 | 2.7 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.1 | -0.2 | -0.6 | -1.7 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | -1.7 | -0.0 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.41% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.79% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.42% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.70% | |
| 05 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.45% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 2.03% | |
| 07 | אנלייט אנר אגח ו ENLT.B6 | 1.95% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.87% | |
| 09 | נופר אנרג אגח ג NOFR.B3 | 1.60% | |
| 10 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 154 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני71.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ18.9%
קרנות9.1%
פיקדונות ומזומן0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 33 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.49%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.47%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.47%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון זולה ב-0.44%
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.43%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון זולה ב-0.37%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אג"ח חברות?
דמי הניהול הם 1.02% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.06% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אג"ח חברות?
מספר הקרן הוא 5107131. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.