מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 159.85
152.09 160.32
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.57%
1.52% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 1.57%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.90%
מתחילת השנה +2.60% 3 שנים +15.51% 5 שנים +10.98%
שווי נכסים
₪98 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.37 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪98 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.57% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.90%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.25%.
ביצועים
1Y+4.90%
מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.2 15'
1.1 16'
5.2 17'
-4.4 18'
3.4 19'
-1.5 20'
4.3 21'
-7.7 22'
4.5 23'
4.8 24'
5.4 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.7 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -1.9 | 2.9 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.0 | 0.0 | -0.8 | -2.1 | 0.6 | 0.7 | -1.0 | -1.7 | -0.3 | -0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.7%.
כמה היא עולה?
1.57% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪157 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.52%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.57%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה הוא 0.91%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.4%
קרנות20.6%
פיקדונות ומזומן0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל תלבונד מאגר TCH.F104 | 3.42% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד20 KSM.F18 | 3.07% | |
| 03 | מור סל תל בונד מאגר MORE.S11 | 2.75% | |
| 04 | הראל סל תלבונד צמוד HRL.F61 | 2.63% | |
| 05 | MTFסל תלבונד צמוד MTF.F11 | 2.20% | |
| 06 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.49% | |
| 07 | קסם ETF תלבונד תשו צמודות KSM.F110 | 1.46% | |
| 08 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 1.45% | |
| 09 | סאמיט אגח יד SMT.B14 | 1.25% | |
| 10 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 1.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 157 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) קונצרני פלוס +7.06%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.94%
הראל (!) אג"ח תאגידים +4.28%
עלות 0.69% · ₪40 מיליון זולה ב-0.88%
מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10% +5.73%
עלות 0.73% · ₪522 מיליון זולה ב-0.84%גדולה פי 5
מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $ +15.36%
עלות 0.82% · ₪78 מיליון זולה ב-0.76%
מיטב (!) קונצרני פלוס +7.59%
עלות 0.82% · ₪131 מיליון זולה ב-0.75%
קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10% +6.18%
עלות 0.86% · ₪89 מיליון זולה ב-0.71%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל?
דמי הניהול הם 1.52% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.57% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל?
מספר הקרן הוא 5106190. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.