מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 280.91
262.76 282.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.54% היקרה 1.12%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.91%
מתחילת השנה +3.13% 3 שנים +25.12% 5 שנים +25.67%
שווי נכסים
₪14 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪213 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
מגדל בונד שקלי A ומעלה +10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי עם מניות. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל בונד שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2003
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.54%.
ביצועים
1Y+6.91%
מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.6 15'
0.7 16'
2.7 17'
-2.2 18'
1.6 19'
2.2 20'
5.0 21'
-3.8 22'
5.4 23'
8.7 24'
8.8 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.3 | -0.5 | 1.5 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.8 | -1.4 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | -1.0 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.6 | -2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | -1.5 | 2.6 | 1.8 |
| 2022'22 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | -0.2 | 0.9 | -0.3 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.8%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.54% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.5%
קרנות11.0%
מניות6.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.1%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 3.96% | |
| 02 | MTFסל תלבונד שקלי5-15 MTF.F114 | 2.29% | |
| 03 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 2.10% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.09% | |
| 05 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 2.00% | |
| 06 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 1.59% | |
| 07 | אלקטרה נדלן אגח ז ELCRA.B7 | 1.53% | |
| 08 | דוניץ אגח ג DUNI.B3 | 1.52% | |
| 09 | אקרו אגח א ACRO.B1 | 1.43% | |
| 10 | מכלול אגח ב MCLL.B2 | 1.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 169 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל קונצרני שקלי + 10% +7.04%
עלות 0.54% · ₪90 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 7
הראל שקלית קונצרני פלוס +11.74%
עלות 0.59% · ₪61 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 5
מיטב קונצרני שקלי פלוס +9.27%
עלות 0.72% · ₪213 מיליון גדולה פי 16
ילין לפידות קונצרני שקלי + 20% +8.03%
עלות 0.82% · ₪55 מיליון גדולה פי 4
קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10 +6.77%
עלות 1.12% · ₪6 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%?
מספר הקרן הוא 5103163. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.