מגדל אפיקים (!) 10/90

Q: מה דמי הניהול של מגדל אפיקים (!) 10/90?

דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מגדל אפיקים (!) 10/90?

מספר הקרן הוא 5108055. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מגדל

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 1,060.93

1013.47 1071.78

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.84%

0.79% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.57% היקרה 0.93%

מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.68%

מתחילת השנה +1.91% 3 שנים +20.44% 5 שנים +21.57%

שווי נכסים

₪41 מיליון

מקום 15 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.24 מיליארד

מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000

מה זו הקרן?

מגדל אפיקים (!) 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.

מנהל הקרןמגדל

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2000

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 50%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.68%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.43%.

ביצועים

1Y+4.68%

מגדל אפיקים (!) 10/90

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

3.8

15'

4.3

16'

2.9

17'

0.5

18'

5.2

19'

4.7

20'

9.1

21'

-4.7

22'

7.1

23'

7.2

24'

7.2

25'

1.9

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	-0.4	-0.5	1.7	1.2	-0.2	-0.9	0.2
2025'25	0.6	1.0	-1.0	1.2	0.5	1.6	0.3	0.5	0.9	0.9	0.2	0.2
2024'24	0.1	0.7	0.8	-0.9	-0.1	0.3	1.1	1.3	0.8	0.5	1.4	0.8
2023'23	1.4	-1.4	0.7	0.5	1.4	0.8	1.0	0.4	-0.9	-2.1	3.1	2.3
2022'22	-1.1	-0.6	0.2	-0.2	-1.5	-0.3	0.7	-0.7	-1.0	0.5	0.1	-0.7
2021'21	0.9	0.7	2.0	1.5	0.7	1.0	0.2	1.0	-0.1	0.7	0.1	-0.0

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.7%.

כמה היא עולה?

0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.79%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.84%

להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני60.4%

אג"ח ממשלתי ומק"מ19.4%

קרנות14.1%

מניות6.1%

פיקדונות ומזומן0.2%

חשיפה למט"ח1.6%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	7.71%
02	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	5.84%
03	MTFסל תלבונד60 MTF.F4	4.06%
04	דיסקונט מנפיקים נדחים ז DSMN.B7	3.57%
05	תכלית סל תא125 TCH.F2	2.56%
06	לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405	1.79%
07	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	1.77%
08	הילה משרדים אגח ב HILA.B2	1.67%
09	לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406	1.66%
10	פועלים התח נד יג POL.B13	1.51%