מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 201.47
194.03 201.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 29 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.77%
מתחילת השנה +2.18% 3 שנים +18.43% 5 שנים +21.22%
שווי נכסים
₪232 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪232 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.77%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+3.77%
מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.2 15'
3.9 16'
3.5 17'
-0.3 18'
4.5 19'
1.0 20'
6.0 21'
-2.9 22'
6.6 23'
7.8 24'
4.9 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | -0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.1 | -1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -1.4 | 2.4 | 1.4 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.9%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני92.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.5%
קרנות1.2%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.01% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 2.25% | |
| 03 | מבנה אגח כג MVNE.B23 | 1.78% | |
| 04 | אפי נכסים אגח יב AFPR.B12 | 1.38% | |
| 05 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 1.31% | |
| 06 | רני צים אגח ד RANI.B4 | 1.21% | |
| 07 | אמ.די.ג'י אגח ז MDG.B7 | 1.18% | |
| 08 | נתנאל מניב אגח א NTNB.B1 | 1.16% | |
| 09 | מגה אור אגח יב MGOR.B12 | 1.15% | |
| 10 | ישפרו אגח ד ISPR.B4 | 1.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 367 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 29 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.36%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.34%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.34%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.32%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.31%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.24%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
מספר הקרן הוא 5112909. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.