מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10%
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 148.70
140.64 149.35
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 1.57%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.73%
מתחילת השנה +2.72% 3 שנים +28.31% 5 שנים +32.27%
שווי נכסים
₪522 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.37 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪522 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.25%.
ביצועים
1Y+5.73%
מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.6 18'
5.3 19'
3.9 20'
5.4 21'
-4.5 22'
10.0 23'
11.1 24'
8.9 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.6 | -0.2 | 1.7 | 1.2 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.7 | -0.9 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.9 | -1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | -0.2 | -3.7 | 4.5 | 2.7 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -1.6 | -0.1 | 1.1 | -0.2 | -1.8 | -0.8 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.5%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה הוא 0.91%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.3%
מניות7.5%
קרנות2.5%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.76% | |
| 02 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 2.45% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.75% | |
| 04 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 1.75% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.25% | |
| 06 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.10% | |
| 07 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 1.05% | |
| 08 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 0.99% | |
| 09 | רני צים אגח ד RANI.B4 | 0.90% | |
| 10 | משק אנרגיה אגח ב MSKE.B2 | 0.90% |
10 החזקות גדולות מתוך 473 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) קונצרני פלוס +7.06%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.10%
הראל (!) אג"ח תאגידים +4.28%
עלות 0.69% · ₪40 מיליון זולה ב-0.04%
מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $ +15.36%
עלות 0.82% · ₪78 מיליון
מיטב (!) קונצרני פלוס +7.59%
עלות 0.82% · ₪131 מיליון
קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10% +6.18%
עלות 0.86% · ₪89 מיליון
ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10% +7.01%
עלות 0.96% · ₪1.01 מיליארד גדולה פי 2
לכל 12 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל (!) אג"ח חברות Buy Side + 10%?
מספר הקרן הוא 5125695. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.