ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 180.36
166.96 181.02
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.77% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.54% היקרה 1.12%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.03%
מתחילת השנה +3.78% 3 שנים +25.00% 5 שנים +24.38%
שווי נכסים
₪55 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪213 מיליון
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
ילין לפידות קונצרני שקלי + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי עם מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪55 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסתל בונד שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.03%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.54%.
ביצועים
1Y+8.03%
ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
1.6 16'
3.7 17'
-1.4 18'
5.8 19'
1.2 20'
4.7 21'
-5.4 22'
5.1 23'
7.5 24'
9.3 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 0.0 | -0.5 | 1.7 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | -0.3 | -1.1 | 2.2 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -1.6 | -0.1 | 1.4 | -0.6 | -2.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.54% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני73.1%
קרנות14.7%
מניות6.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.2%
פיקדונות ומזומן3.0%
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84 | 4.26% | |
| 02 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 3.04% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 2.93% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח 63 מזהנ.ק63 | 2.92% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח יד דסקמ.ק14 | 2.30% | |
| 06 | הפניקס אגח 4 פנקס.ק4 | 2.26% | |
| 07 | תכלית סל SP500 TCH.F67 | 1.82% | |
| 08 | אקויטל אגח 4 אקטל.ק4 | 1.79% | |
| 09 | קסם ETF תלבונד ש 50 KSM.F2 | 1.62% | |
| 10 | כלל גיוסי הון אגח יג כללה.ק13 | 1.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 183 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל קונצרני שקלי + 10% +7.04%
עלות 0.54% · ₪90 מיליון זולה ב-0.28%
הראל שקלית קונצרני פלוס +11.74%
עלות 0.59% · ₪61 מיליון זולה ב-0.23%
מגדל בונד שקלי A ומעלה +10% +6.91%
עלות 0.63% · ₪14 מיליון זולה ב-0.19%
מיטב קונצרני שקלי פלוס +9.27%
עלות 0.72% · ₪213 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10 +6.77%
עלות 1.12% · ₪6 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%?
מספר הקרן הוא 5114913. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.