ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.20
127.62 134.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.15%
מתחילת השנה +3.01% 3 שנים +20.49% 5 שנים +26.16%
שווי נכסים
₪558 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪558 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+5.15%
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.8 20'
7.3 21'
-3.4 22'
8.4 23'
7.3 24'
6.2 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.9 | -1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | -1.3 | 2.7 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.7 | 0.2 | -0.2 | -1.6 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | -1.5 | -0.3 | 0.0 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.4%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני83.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.8%
קרנות6.1%
פיקדונות ומזומן3.0%
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסוים | 3.02% | |
| 02 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 2.49% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 2.45% | |
| 04 | סולאיר אגח ב סלאר.ק2 | 2.00% | |
| 05 | לייטסטון אגח ו לטסט.ק6 | 1.98% | |
| 06 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 1.76% | |
| 07 | אלומיי אגח ו אלומ.ק6 | 1.72% | |
| 08 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 Comdty | 1.70% | |
| 09 | משק אנרגיה אגח ב משקא.ק2 | 1.62% | |
| 10 | אלטיטיוד אגח ב אלטד.ק2 | 1.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 171 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.22%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.20%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.20%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.17%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.16%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) קונצרני ישראל?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) קונצרני ישראל?
מספר הקרן הוא 5130356. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.