ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי תל בונד שקלי 100
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.59
113.04 121.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 52 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.65%
מתחילת השנה +3.26% 3 שנים +20.22%
שווי נכסים
₪105 מיליון
מקום 45 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100 היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד תל בונד שקלי 100. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪105 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 101 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבתל בונד שקלי 100
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.65%
ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.2 24'
7.3 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.9 | -1.2 | 3.3 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.3%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 4.10% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 4.09% | |
| 03 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 3.23% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 2.55% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.30% | |
| 06 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 2.10% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.95% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 1.94% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.93% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 1.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 52 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 2
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 2
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 2
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 2
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 3
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100?
מספר הקרן הוא 5136957. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.