ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר · 24/09
110.20 +0.00%
טווח 52 שבועות
110.65
104.51
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.41%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 79 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪117 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 30 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
שווי נכסים (מקום 44 מבין 79 הקרנות בקטגוריה)₪117 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.37%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -0.4 | 0.5 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 5.83% | |
| 02 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 5.82% | |
| 03 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 5.81% | |
| 04 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 5.81% | |
| 05 | שיכון ובינוי אגח10 SKBN.B10 | 5.80% | |
| 06 | נופר אנרג אגח ג NOFR.B3 | 5.24% | |
| 07 | אנרג'יקס אגח א' ENRG.B1 | 4.57% | |
| 08 | בזק אגח11 BEZQ.B11 | 4.56% | |
| 09 | הראל הנפקות אגח יד HRIS.B14 | 4.31% | |
| 10 | חברה לישראל אגח15 ILC.B15 | 3.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-1.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 78 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 43 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +4.97%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +4.96%
עלות 0.00% · ₪232 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +4.89%
עלות 0.00% · ₪253 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +4.69%
עלות 0.00% · ₪228 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.08%
עלות 0.01% · ₪264 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -1.70%
עלות 0.01% · ₪142 מיליון זולה ב-0.25%
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי?
מספר הקרן הוא 5139548. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.