ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר · 24/09
115.52 +0.00%
טווח 52 שבועות
115.72
110.35
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 108 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪184 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 28 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
שווי נכסים (מקום 52 מבין 108 הקרנות בקטגוריה)₪184 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.31%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.31%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.8 25'
3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 5.82% | |
| 02 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 5.82% | |
| 03 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 5.81% | |
| 04 | רבוע נדלן אגח ח BLSR.B8 | 5.81% | |
| 05 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 5.69% | |
| 06 | ירושלים הנפ אגח טז JRIS.B16 | 5.52% | |
| 07 | ריט 1 אגח ה RIT1.B5 | 5.51% | |
| 08 | ביג אגח יב BIG.B12 | 5.20% | |
| 09 | מליסרון אגח יח MLSR.B18 | 4.51% | |
| 10 | מגוריט אגח ג MGRT.B3 | 4.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני101.3%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 107 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 52 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.77%
עלות 0.00% · ₪504 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.24%
עלות 0.00% · ₪135 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +5.75%
עלות 0.00% · ₪15 מיליון זולה ב-0.26%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.63%
עלות 0.00% · ₪417 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.33%
עלות 0.00% · ₪22 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.61%
עלות 0.00% · ₪91 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד?
מספר הקרן הוא 5138045. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.