ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר · 24/09
113.74 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.74
108.88
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.41%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 79 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 13 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
שווי נכסים (מקום 72 מבין 79 הקרנות בקטגוריה)₪31 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.39%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.4 24'
5.0 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מנורה הון התח נד ו' MNMO.B6 | 9.72% | |
| 02 | הראל הנפקות אגח טז HRIS.B16 | 9.67% | |
| 03 | פניקס הון אגח ט PNCP.B9 | 9.64% | |
| 04 | אנלייט אנר אגח ו ENLT.B6 | 9.64% | |
| 05 | אלון רבוע כחול אגח ו BSI.B6 | 9.62% | |
| 06 | מגדל הון אגח ז MGDF.B7 | 9.42% | |
| 07 | פורמולה אגח ג FORTY.B3 | 9.16% | |
| 08 | פתאל אירו אגח ד FTEU.B4 | 8.06% | |
| 09 | סלקום אגח יא CEL.B11 | 8.06% | |
| 10 | חברה לישראל אגח12 ILC.B12 | 6.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 78 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 43 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +4.97%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 8
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +4.96%
עלות 0.00% · ₪232 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 8
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +4.89%
עלות 0.00% · ₪253 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 8
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +4.69%
עלות 0.00% · ₪228 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 7
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.08%
עלות 0.01% · ₪264 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 9
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -1.70%
עלות 0.01% · ₪142 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי?
מספר הקרן הוא 5137518. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.