ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי מבוסס AI
מחיר · 22/09
92.88 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.30
92.88
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Alternative / Renewable Energy
השוואת 4 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי מבוסס AI וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪21 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.88%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+1.88%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -11.0 23'
-18.8 24'
33.5 25'
-4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.1 | 4.2 | 0.7 | 0.9 | -1.9 | -3.5 | -5.2 | -3.6 | -1.5 | |||
| 2025'25 | -4.7 | -2.2 | 3.5 | -3.5 | 4.6 | 5.1 | 6.7 | 6.3 | 11.4 | 9.5 | -3.2 | -2.4 |
| 2024'24 | -14.1 | -2.4 | 4.4 | -1.1 | 14.1 | -10.3 | 2.4 | -2.2 | 7.2 | -3.7 | -4.1 | -7.6 |
| 2023'23 | 8.1 | -2.1 | -2.3 | -2.0 | 0.8 | 1.9 | -1.7 | -6.3 | -6.7 | -7.7 | 2.1 | 5.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.3%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 18.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100625_358_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6121 | 99.01% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 32.62% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.64% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 15.33% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 10.89% | |
| 06 | F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.95% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.10% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.32% | |
| 09 | F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.27% | |
| 10 | F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.64% |
10 החזקות גדולות מתוך 80 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.6%
פיקדונות ומזומן19.1%
אג"ח קונצרני5.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית Alternative / Renewable Energy, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI?
מספר הקרן הוא 5136148. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.