ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.69
132.64 140.15
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.32%
מתחילת השנה +2.81% 3 שנים +17.19% 5 שנים +16.07%
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪850 מיליון - הגדולה מבין 31 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.32%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+5.32%
ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.0 15'
2.2 16'
3.0 17'
-1.4 18'
4.9 19'
-0.0 20'
4.6 21'
-5.4 22'
5.1 23'
5.3 24'
5.9 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -1.3 | 2.6 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | -0.5 | -1.7 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | -1.2 | -0.1 | 0.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.2%
קרנות12.4%
פיקדונות ומזומן1.8%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 4.61% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 4.24% | |
| 03 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 2.14% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 1.77% | |
| 05 | בזק אגח 12 בזק.ק12 | 1.58% | |
| 06 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 1.49% | |
| 07 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 Comdty | 1.45% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד ש 50 KSM.F2 | 1.35% | |
| 09 | לייטסטון אגח ו לטסט.ק6 | 1.35% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי 50 TCH.F851 | 1.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 264 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.75%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.17%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.17%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.17%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.16%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL?
מספר הקרן הוא 5118088. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.