ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
138.98 +0.00%
טווח 52 שבועות
140.15
134.87
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪845 מיליון - הגדולה מבין 30 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (הגדולה מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪845 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.86%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.96%.
ביצועים
1Y+2.86%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.0 15'
2.2 16'
3.0 17'
-1.4 18'
4.9 19'
-0.0 20'
4.6 21'
-5.4 22'
5.1 23'
5.3 24'
5.9 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | |
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -1.3 | 2.6 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | -0.5 | -1.7 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | -1.2 | -0.1 | 0.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 4.61% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 4.24% | |
| 03 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 2.14% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 1.77% | |
| 05 | בזק אגח 12 בזק.ק12 | 1.58% | |
| 06 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 1.49% | |
| 07 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 Comdty | 1.45% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד ש 50 KSM.F2 | 1.35% | |
| 09 | לייטסטון אגח ו לטסט.ק6 | 1.35% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי 50 TCH.F851 | 1.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 264 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.2%
קרנות12.4%
פיקדונות ומזומן1.8%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +1.14%
עלות 0.04% · ₪180 מיליון זולה ב-0.75%
הראל (!) נבחרת אג"ח +3.26%
עלות 0.62% · ₪117 מיליון זולה ב-0.17%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.17%
מגדל (!) אג"ח Buy Side -1.25%
עלות 0.63% · ₪28 מיליון זולה ב-0.16%
פורטה (!) אג"ח כללי +2.76%
עלות 0.64% · ₪134 מיליון זולה ב-0.15%
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +2.78%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL?
מספר הקרן הוא 5118088. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.