ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני?

דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני?

מספר הקרן הוא 5120068. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 146.26

139.58 146.54

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.93%

0.89% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.57% היקרה 1.31%

מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.79%

מתחילת השנה +2.61% 3 שנים +18.32% 5 שנים +18.19%

שווי נכסים

₪1.17 מיליארד

מקום 2 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.42 מיליארד

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2014

מה זו הקרן?

ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.17 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2014

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.79%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.

ביצועים

1Y+4.79%

ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

5.4

15'

3.7

16'

4.6

17'

-2.2

18'

7.2

19'

0.5

20'

6.1

21'

-5.4

22'

5.9

23'

6.5

24'

5.7

25'

2.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	-0.6	-0.0	0.9	0.6	0.7	-0.2	0.4
2025'25	0.3	0.6	-0.2	0.6	0.4	1.2	0.2	0.7	0.5	0.8	0.0	0.4
2024'24	0.5	0.4	0.8	-0.0	-0.2	0.4	0.7	0.9	0.5	0.7	0.8	1.0
2023'23	1.1	-2.3	1.0	1.0	1.1	0.4	0.9	0.5	-0.4	-1.2	2.6	1.3
2022'22	-1.2	-0.9	-0.1	-0.4	-1.7	0.5	0.7	-0.7	-1.2	-0.3	0.1	-0.3
2021'21	0.6	0.4	0.8	0.6	0.8	0.4	0.1	0.9	0.4	0.5	0.2	0.4

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.

כמה היא עולה?

0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.89%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.93%

להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני78.6%

קרנות12.6%

אג"ח ממשלתי ומק"מ9.9%

פיקדונות ומזומן2.6%

חשיפה למט"ח1.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43	3.54%
02	ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142	3.08%
03	פקדון בבנק מסוים	2.57%
04	US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty	2.01%
05	US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 Comdty	2.01%
06	לייטסטון אגח ו לטסט.ק6	1.82%
07	MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5	1.51%
08	קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84	1.33%
09	אמטראסט אגח א אמטר.ק1	1.21%
10	אלוני חץ אגח טו אלחץ.ק15	1.18%