טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 151.87
144.97 152.44
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.59%
0.55% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.51%
מתחילת השנה +2.84% 3 שנים +21.33% 5 שנים +22.76%
שווי נכסים
₪50 מיליון
מקום 29 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.51%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+4.51%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.6 15'
4.1 16'
6.2 17'
-9.3 18'
10.1 19'
4.1 20'
7.2 21'
-9.3 22'
11.8 23'
8.7 24'
5.3 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | -0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 2023'23 | 5.3 | -2.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | -1.3 | 2.5 | 1.7 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | -1.9 | 0.3 | 0.9 | -0.5 | -1.6 | -2.4 | -0.6 | -1.9 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
0.59% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪59 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.59%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני98.9%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.25% | |
| 02 | צור אגח יב ZUR.B12 | 3.20% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.03% | |
| 04 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.94% | |
| 05 | פריים אנרג'י אגח ג PRIM.B3 | 1.72% | |
| 06 | צור אגח יג ZUR.B13 | 1.56% | |
| 07 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 1.56% | |
| 08 | הכשרת הישוב אגח27 ILDC.B27 | 1.48% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יז ALHE.B17 | 1.42% | |
| 10 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 286 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 2
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון גדולה פי 4
אילים (!) אג"ח קונצרני +6.10%
עלות 0.72% · ₪824 מיליון גדולה פי 17
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5118773. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.