טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
151.33 +0.00%
טווח 52 שבועות
152.44
145.42
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.59% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪51 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 29 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪51 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.59%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y+4.07%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.6 15'
4.1 16'
6.2 17'
-9.3 18'
10.1 19'
4.1 20'
7.2 21'
-9.3 22'
11.8 23'
8.7 24'
5.3 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | -0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 2023'23 | 5.3 | -2.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | -1.3 | 2.5 | 1.7 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | -1.9 | 0.3 | 0.9 | -0.5 | -1.6 | -2.4 | -0.6 | -1.9 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.25% | |
| 02 | צור אגח יב ZUR.B12 | 3.20% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.03% | |
| 04 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.94% | |
| 05 | פריים אנרג'י אגח ג PRIM.B3 | 1.72% | |
| 06 | צור אגח יג ZUR.B13 | 1.56% | |
| 07 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 1.56% | |
| 08 | הכשרת הישוב אגח27 ILDC.B27 | 1.48% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יז ALHE.B17 | 1.42% | |
| 10 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 286 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני98.9%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון גדולה פי 2
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון גדולה פי 3
אילים (!) אג"ח קונצרני +5.13%
עלות 0.72% · ₪846 מיליון גדולה פי 17
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5118773. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.