טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
149.87 +0.00%
טווח 52 שבועות
152.20
148.44
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.80% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪25 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 28 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪25 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.76%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.80%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.42%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.96%.
ביצועים
1Y+0.42%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
4.2 16'
4.3 17'
-2.8 18'
5.8 19'
1.5 20'
4.6 21'
-3.8 22'
5.0 23'
5.7 24'
5.8 25'
0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | 0.3 | |
| 2025'25 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | -1.7 | 2.7 | 1.2 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -1.3 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | -1.1 | 0.2 | -0.2 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 7.50% | |
| 02 | איירפורט אגח יד ARPT.B14 | 5.42% | |
| 03 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 5.34% | |
| 04 | אלרוב נדלן אג"ח ו ALRP.B6 | 4.65% | |
| 05 | וילאר אגח יא VILR.B11 | 4.60% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.86% | |
| 07 | מגדלי ים תיכון אגח ו MDTR.B6 | 3.82% | |
| 08 | מליסרון אגח טז MLSR.B16 | 3.45% | |
| 09 | מז טפ הנפק אגח49 MZIS.B49 | 3.26% | |
| 10 | לוינשטיין נכסים אגח ג LVPR.B3 | 3.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ18.2%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח7.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 21 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +1.14%
עלות 0.04% · ₪180 מיליון זולה ב-0.76%גדולה פי 7
הראל (!) נבחרת אג"ח +3.26%
עלות 0.62% · ₪117 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 5
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.18%
מגדל (!) אג"ח Buy Side -1.25%
עלות 0.63% · ₪28 מיליון זולה ב-0.17%
פורטה (!) אג"ח כללי +2.76%
עלות 0.64% · ₪134 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 5
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +2.78%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 3
לכל 30 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5115449. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.