הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
124.18 +0.00%
טווח 52 שבועות
125.49
121.39
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.18% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪525 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.18% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 5 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪525 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.14%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.18%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.20%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.96%.
ביצועים
1Y+2.20%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
1.8 16'
4.1 17'
-3.0 18'
6.1 19'
-1.0 20'
6.2 21'
-7.5 22'
5.1 23'
5.7 24'
4.8 25'
1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -1.7 | 2.9 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.1 | -0.2 | -0.8 | -2.0 | 0.3 | 0.9 | -0.9 | -1.6 | -0.3 | -0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 10.48% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 4.60% | |
| 03 | מזרחי טפ הנפק התח65 MZIS.B65 | 2.16% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.03% | |
| 05 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 1.74% | |
| 06 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 1.72% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.47% | |
| 08 | הפניקס אגח5 PHOE.B5 | 1.23% | |
| 09 | דיסקונט מנפיקים נדחים ח DSMN.B8 | 1.05% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 1.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 224 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.0%
פיקדונות ומזומן5.3%
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 29 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +1.14%
עלות 0.04% · ₪180 מיליון זולה ב-1.14%
הראל (!) נבחרת אג"ח +3.26%
עלות 0.62% · ₪117 מיליון זולה ב-0.56%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.55%
מגדל (!) אג"ח Buy Side -1.25%
עלות 0.63% · ₪28 מיליון זולה ב-0.55%
פורטה (!) אג"ח כללי +2.76%
עלות 0.64% · ₪134 מיליון זולה ב-0.54%
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +2.78%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון זולה ב-0.50%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה?
דמי הניהול הם 1.14% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.18% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה?
מספר הקרן הוא 5119458. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.